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Liquiditätsplanung
Reichen Ihre flüssigen Geldmittel, um den laufenden Verpflichtungen termingerecht nachzukommen? Laut Branchenspiegel ist die Liquidität immer noch das Sorgenkind der Branche. Fehlende liquide Mittel können zum grossen Problem werden, ja sogar das Aus für Ihren Betrieb bedeuten!Wir helfen Ihnen herauszufinden, wie es um Ihre Liquidität steht!
Zusammenstellung aller Ausgaben und Einnahmen in den entsprechenden Monaten. Die Konten sollten die gleichen sein wie bei der übrigen Buchhaltung. Die Ausgaben werden im Gegensatz zur Buchhaltung dann geplant, wann sie effektiv fällig sind.
Ermittlung der zum entsprechenden Zeitpunkt verfügbaren, flüssigen Geldmittel aus:
- Anfangsbestand (Bestand Vormonat) flüssige Mittel
- Zufluss aus ordentlichen und ausserordentlichen Erträgen
- Ermittlung der benötigten Deckungsmittel: Ausgaben minus flüssige Geldmittel
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