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Planification des liquidités
Avez-vous suffisamment de liquidités à disposition pour répondre dans les délais aux engagements en cours ? Selon le Reflet économique de la branche, les liquidités constituent le souci numéro un de la branche. Le manque de liquidités peut engendrer de grands problèmes, voire entraîner la fermeture de l'établissement !Nous vous aidons à déterminer votre niveau de liquidités !
Etablissement d'une vue d'ensemble des charges et des recettes par mois. Les comptes doivent être les mêmes que pour le reste de la comptabilité, les dépenses étant toutefois à planifier pour le moment où elles seront effectives.
Détermination des liquidités disponibles à un moment donné, provenant
- des liquidités initiales (du mois précédant)
- de l'afflux de recettes ordinaires et extraordinaires
- Détermination des moyens de couverture nécessaires : dépenses moins liquidités
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